اليوم هو أول يوم جمعة من شهر 3 [مارس] وهو ما يعني صدور بيانات سوق العمل الأمريكي.

عادة ما تكون بيانات سوق العمل محركا رئيسيا لأسعار الذهب لأنها تحدث تأثيرا مباشرا في الأسواق.

إلا أن اليوم البيانات تصدر في ظل استمرار التوترات على الأرض لغاية الآن بين روسيا وأوكرانيا والتصريحات المستمرة من كل الأطراف.

تابعنا بالأمس وأوّل أمس شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي عن تقرير السياسة النقدية النصف سنوي الذي يدلي به بشكل دوري، وتابعت شخصيا معكم التصريحات أولا بأول عبر حساباتي الشخصية.

عادة ما كنّا نشهد تأثيرا مباشرا وواضحا في الأسواق بناء على التصريحات التي يدلي بها رئيس الفيدرالي، إلا أننا شهدنا تفاعلا محدودا على الرغم من أن الحديث بمجمله كان إيجابيا جدا للدولار الأمريكي، وسلبيا على الذهب.

حيث بعد أن كنا نشهد بداية لعملية الهبوط في تجاوب مباشر لأسعار الذهب مع تصريحات باول، تأتي تصريحات أو أخبار مرتبطة بالتوترات على الأرض وتلغي التفاعل المباشر بل وتذهب به باتجاه الصعود والعزم الإيجابي.

حتى وصلت أن الأسواق تتفاعل مع بعض الأخبار التي يمكن وصفها بالإشاعات دون مرجع أو سند حقيقي، حتى أن بعض الأخبار تم نفيها لاحقا، ومع ذلك استمرت الأسعار في التمسك بمكاسبها.

هل ننتظر تفاعلا مباشرا مع بيانات اليوم؟

شخصيا أعتقد أننا سوف نشهد تفاعلا ربما أقل من الحالة الاعتيادية التي تعودنا عليها من الأسواق، إلا أنه وفي ذات الوقت لا يمكن الجزم بها بناء على معطيات التفاعل المحدود واللحظي التي شهدناها مع شهادة باول.

وبكل الأحوال، تبقى التوترات على الأرض هي المحرك الرئيسي للأسواق والأسعار، على الرغم من أنه يمكن ملاحظة بعض الأحيان أن الأسواق تتعامل بشكل روتيني نوعا ما مع الأخبار، بسبب استمرارها على نفس الوتيرة، أي أن التوترات تبدو غير قادرة على حمل الأسعار مجددا نحو ارتفاعات قياسية جديدة، وفي ذات الوقت تبدو أيضا داعما رئيسيا للأسعار يحميها من الضغط السلبي والهبوط.

دعونا نستعرض سوية البيانات المنتظرة اليوم، وتأثيرها المتوقع.

1- تقرير التوظيف في القطاع الخاص [عدد الوظائف المضافة]:

المتوقع للبيانات أن تصدر بقراءة مقاربة لقراءة الشهر الماضي، أعلى من 400 ألف وظيفة.

وهي بيانات تعتبر إيجابية بحسب التوقعات، حيث أن باول أشار في عديد المرات أن سوق العمل ضيق، ومع ذلك يعتبر نفسه راضيا نوعا ما عن أداء سوق العمل بشكل عام.

· أكثر من 400 ألف وظيفة يعتبر إيجابي جدا وقد نشهد هبوطا 15-25 دولار بالنسبة للذهب.

· أكثر من 200 ألف وظيفة يعتبر إيجابي نوعا ما وقد نشهد هبوطا 10-15 دولار بالنسبة للذهب.

· أكثر من 100 ألف وظيفة سوف يعتبر حياديا وتأثير محدود جدا.

· أقل من 100 وظيفة يبدو أقرب للسلبية بتأثير محدود جدا أيضا.

· قراءة اقل من الصفر [سالبة] سوف يعتبر سلبيا جدا وقد نشهد صعودا 10-25 دولار بالنسبة للذهب.

2- معدل البطالة:

المتوقع أن تصدر نسبة البطالة بقراءة أقل، وهو أمر إيجابي لأنه يعني أن نسبة البطالة بشكل عام تنخفض في الولايات المتحدة الأمريكية.

يعتبر معدل البطالة الثاني من حيث الأهمية بعد عدد الوظائف المضافة.

· إن صدرت النسبة 3.9% كما هو متوقع لها سوف تعتبر قراءة إيجابية وأي انخفاض أكثر في القراءة سوف يعتبر إضافة إيجابية أكثر، التأثير المتوقع 5-10 دولار هبوط إضافي بالنسبة لأسعار الذهب.

· إن صدرت النسبة كما هي في القراءة السابقة 4.0% سوف تعتبر حيادية وتأثيرها سوف يكون محدودا جدا.

· أعلى من القراءة السابقة سوف تعتبر قراءة سلبية، والتأثير المتوقع ارتفاع لأسعار الذهب 5-10 دولار إضافية.

3- متوسط الأجور في الساعة:

أشار باول أيضا في شهادته أن متوسط الأجور في ارتفاع مستمر، وهو أعلى تسارع لارتفاع الأجور، وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يحد من استمرار ارتفاع الأجور أيضا.

لن يكون تأثيرها مباشرا على أداء الأسعار اليوم بسبب أهمية البيانات السابقة، وكونها من المتوقع لها المحافظة على نفس الأداء بشكل عام.

التحليل الفني للذهب

· يبقى التحليل الفني لغاية الآن ليس هو المحور الرئيسي الذي يمكن الاعتماد عليه، حيث أن الأخبار والتصريحات التي تصدر تعتبر هي المحرك الرئيسي للأسواق [وهذا ينطبق على جميع الأزواج الواردة في هذا المقال].

· لكن يجب الوقوف على مستويات الأسعار الرئيسية التي من المتوقع أن نشهد رد فعل حين اختبارها.

· النقطة المحورية اليوم عند مستوى 1933.

· مستويات المقاومة الرئيسية هي 1950 / 1959 / 1966 / 1973.

· مستويات الدعم الرئيسية هي 1933 / 1926 / 1917 / 1909.

التحليل الفني للفضة

النقطة المحورية اليوم عند مستوى 25.20

· مستويات المقاومة الرئيسية هي 25.40 / 25.65 / 25.85 / 26.35

· مستويات الدعم الرئيسية هي 25.05 / 24.75 / 24.55 / 24.05

التحليل الفني للنفط الأمريكي الخام:

النقطة المحورية اليوم عند مستوى 110.2

· مستويات المقاومة الرئيسية هي 110.2 / 112.8 / 114.0 / 115.0

· مستويات الدعم الرئيسية هي 107.2 / 105.2 / 104.0 / 102.0

إذا كنت قد كوّنت فكرة رئيسية عزيزي القارئ عن حركة الأسعار لغاية هذه النقطة من المقال، أرجو أن تنتقل مباشرة إلى خانة التعليقات وتشاركنا رأيك.

إذا كنت ترغب في قراءة وجهة نظري الخاصة بالصفقات انتقل معي إلى فقرتي المفضلة

خلاصة القول:

1- الأسواق لا تزال في حالة توتر وخوف وقلق، وهو ما يؤدي لتقلبات في الأسعار والاتجاه.

2- الأسواق شديدة الخطورة هذه الأيام، وتحتاج إدارة رأسمال صارمة جدا.

3- مستوى 1950 استطاع السيطرة على الأسعار مرتين عند اختباره، ويبدو أنه يشكل فعلا مقاومة مهمة وقوية للأسعار..

4- من الممكن البيع من مستوى 1950 أو أدنى بقليل إذا ما تم اختبارها قبل صدور البيانات.

5- ومن الممكن إعادة البيع عند اختبار المستويات الأعلى وصولا إلى مستوى 1959.

6- وقف الخسارة بالاستقرار أعلى من مستوى 1966.

7- الفضة على الإطار اليومي تظهر تشبعا شرائيا أيضا وهو ما يدعم الميل الهابط للذهب أيضا.

8- وقف خسارة الفضة بالاستقرار أعلى من مستوى 25.75

9- النفط يتداول في مجال سعري واسع جدا يصل إلى أكثر من 10 دولار بمعنى آخر أكثر من 10% من قيمته، ويعتبر شديد التأثر بالأخبار حيث أننا نشهد حركات عنيفة تصل إلى 2 دولار أحيانا خلال دقائق.

10- من الممكن القول أن استقرار أسعار النفط أعلى من قاع اليوم 107.2 يمكن اعتباره إيجابي لغاية الآن، أيضا بشرط وقف الخسارة عند استقرار التداول أدنى من المستوى المذكور.

استراحة المتداول

بعيدا عن ضغط التداول والأسواق، أقدم لكم مختارات متنوعة تضيف بعضا من الفائدة والمتعة لي ولكم