ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الاثنين، في حين تراجع الروبل إلى مستوى قياسي منخفض، حيث أدت العقوبات المشددة التي فرضها الغرب على روسيا لغزو أوكرانيا إلى رفع الطلب على العملة الاحتياطية العالمية.

في الساعة 3:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:05 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.5٪ عند 97.115.

وقد صعدت القوى الغربية الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال منع العديد من البنوك الروسية الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع من استخدام نظام الدفع العالمي سويفت.

وصرح محللو كريدي سويس يوم الأحد في مذكرة أن: "الاستثناءات من سويفت ستؤدي إلى مدفوعات ضائعة وسحب على المكشوف عملاق مماثل للمدفوعات الفائتة والسحب على المكشوف العملاق الذي رأيناه في مارس 2020".

وأضاف البنك السويسري أن هذا قد يدفع البنوك المركزية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي على وجه الخصوص، إلى تعزيز السيولة لتعويض المدفوعات الفائتة.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن تحركات أدت فعليًا إلى تجميد أكثر من نصف حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الروسي.

وينتج عن ذلك قيام المتداولين بالبحث عن الدولار، وعملة الاحتياطي العالمية، والملاذ الآمن الرئيسي والأصول الأكثر سيولة.

على الجانب الآخر، تراجع الروبل إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار يوم الاثنين، مما دفع البنك المركزي الروسي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20٪ من 9.5٪، مع حث الشركات على بيع العملات الأجنبية لمحاولة الدفاع عن العملة.

وفي الساعة 2:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الروبل بأكثر من 11٪ إلى 92.7400، بعد أن صعد سابقًا إلى 117.8170، وهو أعلى مستوى جديد له على الإطلاق.

وصرح بنك جيه بي مورجان يوم الاثنين أنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 20٪ في الربع الثاني وبحوالي 3.5٪ للعام بأكمله في ضوء هذه العقوبات المشددة.

وأضاف جي بي مورجان (بورصة نيويورك: NYSE:JPM): "كانت الركيزتان الأساسيتان للاقتصاد حتى في خضم تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة هما احتياطي العملات الأجنبية" المحصن "من البنك المركزي الروسي وفائض الحساب الجاري لروسيا.

ونظرًا لتقلبات السوق الشديدة، سيترقب المستثمرون هذا الأسبوع شهادة حول الاقتصاد والسياسة النقدية من قبل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية يوم الأربعاء، ومرة ​​أخرى أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

في حين كان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في مارس، ربما بما يصل إلى 50 نقطة أساس، لكن يجب على المسؤولين الآن أن يوازنوا التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية للصراع في أوكرانيا مقابل خطط الحد من التضخم المرتفع.

وعلى صعيد آخر، انخفض زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.7٪ إلى 1.1187، مع تحمل أوروبا العبء الأكبر من تأثير انتقال روسيا إلى أوكرانيا، مع ارتفاع تكاليف الطاقة التي من المحتمل أن تؤثر على النمو في المنطقة. وقد تأثر الزلوتي البولندي بشدة، حيث انخفض بنسبة 1.6 ٪ مقابل اليورو و2.4 ٪ مقابل الدولار.

وانخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.1٪ إلى 115.52، حيث شهد الين بعض تدفقات الملاذ الآمن لكن إنتاج المصانع انخفض بنسبة 1.3٪ في يناير، مما زاد من المخاوف من أن الاقتصاد قد ينكمش هذا الربع بسبب قيود الصحة العامة التي تلقي بثقلها على النشاط.

كما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.4٪ إلى 0.7202، وانخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2٪ إلى 1.3380، بينما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.1٪ إلى 6.3109.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية بنسبة 1.3٪ إلى 13.8810، بعد أن توسع الاقتصاد التركي أكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.1٪، مدفوعًا بارتفاع الاستهلاك المحلي والصادرات.